ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,515 | 673,098 |
| 減価償却費 | 185,061 | 220,024 |
| 減損損失 | － | 23,394 |
| のれん償却額 | 5,559 | 5,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 701 | 12,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,818 | 19,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,645 | 16,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,307 | -1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,489 | -47,842 |
| 支払利息 | 1,011 | 3,299 |
| 為替差損益（△は益） | 5,750 | -357,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,605 | -145,860 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,314 | － |
| 固定資産評価損 | 653 | 3,800 |
| 受取保険金 | -391,090 | -89,516 |
| 災害損失 | 360,035 | － |
| 製品補償費 | 45,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,838 | 117,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,935 | -358,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,373 | -5,667 |
| その他 | -36,899 | -29,236 |
| 小計 | 613,004 | 58,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,254 | 42,464 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -3,299 |
| 保険金の受取額 | 77,700 | 417,426 |
| 災害損失の支払額 | -106,617 | － |
| 製品補償費の支払額 | -1,880 | -44,273 |
| 法人税等の支払額 | -287,732 | -144,576 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,717 | 357,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,770 | -45,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,137 | 45,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,995 | -1,652,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803,687 | -201,215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,641 | － |
| その他の支出 | -16,703 | -17,217 |
| その他の収入 | 7,835 | 8,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,132 | -1,764,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,520 |
| リース債務の返済による支出 | -14,598 | -14,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -70,836 |
| 配当金の支払額 | -150,714 | -137,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,346 | 76,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,989 | 163,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,751 | -1,166,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293,525 | 2,566,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,566,774 | 1,399,811 |
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