ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,543 | 553,515 |
| 減価償却費 | 198,556 | 185,061 |
| 減損損失 | 24,748 | － |
| のれん償却額 | 39,828 | 5,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,743 | 701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,287 | 11,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,750 | 17,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | -10,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,135 | -34,489 |
| 支払利息 | 1,939 | 1,011 |
| 為替差損益（△は益） | 50,016 | 5,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94,941 | 50,605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,162 | 1,314 |
| 固定資産評価損 | 3,850 | 653 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -240 | － |
| 受取保険金 | － | -391,090 |
| 災害損失 | － | 360,035 |
| 製品補償費 | － | 45,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,720 | 135,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,022 | -315,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,735 | 26,373 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,423 | － |
| その他 | -38,110 | -36,899 |
| 小計 | 739,556 | 613,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,584 | 19,254 |
| 利息の支払額 | -1,939 | -1,011 |
| 保険金の受取額 | － | 77,700 |
| 災害損失の支払額 | － | -106,617 |
| 製品補償費の支払額 | － | -1,880 |
| 法人税等の支払額 | -80,707 | -287,732 |
| 法人税等の還付額 | 51,931 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,425 | 312,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,798 | -45,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,120 | 45,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,215 | -345,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,607 | -803,687 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,660 | 300,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,641 |
| その他の支出 | -16,265 | -16,703 |
| その他の収入 | 9,290 | 7,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,203 | -845,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,188 | -14,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -33 |
| 配当金の支払額 | -143,896 | -150,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,163 | -165,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,120 | -28,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,344 | -726,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724,181 | 3,293,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,293,525 | 2,566,774 |
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