有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 527,543 | 553,515 |
減価償却費 | 198,556 | 185,061 |
減損損失 | 24,748 | - |
のれん償却額 | 39,828 | 5,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,743 | 701 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,287 | 11,818 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,750 | 17,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 258 | -10,307 |
受取利息及び受取配当金 | -17,135 | -34,489 |
支払利息 | 1,939 | 1,011 |
為替差損益(△は益) | 50,016 | 5,750 |
持分法による投資損益(△は益) | 94,941 | 50,605 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,162 | 1,314 |
固定資産評価損 | 3,850 | 653 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -240 | - |
受取保険金 | - | -391,090 |
災害損失 | - | 360,035 |
製品補償費 | - | 45,840 |
売上債権の増減額(△は増加) | -180,720 | 135,838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,022 | -315,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,735 | 26,373 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,423 | - |
その他 | -38,110 | -36,899 |
小計 | 739,556 | 613,004 |
利息及び配当金の受取額 | 16,584 | 19,254 |
利息の支払額 | -1,939 | -1,011 |
保険金の受取額 | - | 77,700 |
災害損失の支払額 | - | -106,617 |
製品補償費の支払額 | - | -1,880 |
法人税等の支払額 | -80,707 | -287,732 |
法人税等の還付額 | 51,931 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,425 | 312,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -69,798 | -45,770 |
定期預金の払戻による収入 | 80,120 | 45,137 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,215 | -345,995 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -600 |
投資有価証券の取得による支出 | -94,607 | -803,687 |
投資有価証券の償還による収入 | 210,660 | 300,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 14,641 |
その他の支出 | -16,265 | -16,703 |
その他の収入 | 9,290 | 7,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,203 | -845,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -14,188 | -14,598 |
自己株式の取得による支出 | -79 | -33 |
配当金の支払額 | -143,896 | -150,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,163 | -165,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,120 | -28,989 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,344 | -726,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724,181 | 3,293,525 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,293,525 | 2,566,774 |