ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,666 | 527,543 |
| 減価償却費 | 203,185 | 198,556 |
| 減損損失 | － | 24,748 |
| のれん償却額 | 39,889 | 39,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,117 | 6,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,462 | 14,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 17,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,221 | -17,135 |
| 支払利息 | 1,867 | 1,939 |
| 為替差損益（△は益） | 12,575 | 50,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,381 | 94,941 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,827 | 1,162 |
| 減損損失戻入益 | -26,587 | － |
| 固定資産評価損 | － | 3,850 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,866 | -180,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,434 | -52,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,486 | 20,735 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,423 |
| その他 | 15,628 | -38,110 |
| 小計 | 1,084,323 | 739,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,093 | 16,584 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -1,939 |
| 法人税等の支払額 | -232,775 | -80,707 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,774 | 725,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,846 | -69,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,349 | 80,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,665 | -66,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,197 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,014 | -94,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 210,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,593 | － |
| その他の支出 | -28,574 | -16,265 |
| その他の収入 | 12,327 | 9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,634 | 53,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,861 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,887 | -14,188 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -196,587 | -143,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,336 | -158,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 898 | -51,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,701 | 569,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,507,479 | 2,724,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,724,181 | 3,293,525 |
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