ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,517 | 775,836 |
| 減価償却費 | 459,232 | 427,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | -9,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,712 | 13,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 46,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,797 | -8,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,989 | -46,557 |
| 支払利息 | 2,327 | 2,218 |
| 為替差損益（△は益） | 53,580 | -51,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,164 | -73,264 |
| 会員権評価損 | － | 2,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,815 | 146,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,249 | 239,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,248 | -14,788 |
| その他 | 182,208 | -43,627 |
| 小計 | 1,475,782 | 1,406,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,866 | 21,048 |
| 利息の支払額 | -2,327 | -2,218 |
| 法人税等の支払額 | -116,088 | -167,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,232 | 1,258,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,162 | -35,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,160 | 35,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,872 | -224,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 519 | 2,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,940 | -3,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,864 | -627,695 |
| その他の支出 | -43,697 | -26,410 |
| その他の収入 | 10,400 | 28,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,456 | -850,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,120 | － |
| 配当金の支払額 | -216,999 | -216,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,662 | -27,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,782 | -254,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,158 | 34,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,835 | 187,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,569 | 2,516,671 |
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