営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは3億33百万円の収入となり、前年同期の3億32百万円の収入に比べて1百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて1億47百万円増加したこと、仕入債務の増減額が前年同期に比べて1億38百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億3百万円の支出となり、前年同期の6億32百万円の支出に比べて4億28百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて4億95百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。

2017/11/10 9:51