支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金	160,000千円	160,000千円

2016/06/28 11:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この内、流動資産は83億8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1千6百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の増加7億7千4百万円、受取手形及び売掛金の減少9億4千万円、仕掛品の減少1億9千6百万円によるものであります。固定資産は106億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億8百万円増加いたしました。これは主に、建設仮勘定の増加4億6千2百万円、時価評価による投資有価証券の減少2億7百万円によるものであります。
負債合計は62億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億7千2百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少4億2千3百万円、長期借入金の増加3億9百万円、退職給付に係る負債の減少2億円によるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末とほぼ同額の127億4千万円となりました。

2016/06/28 11:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については毎月末ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的とした長期の借入であり、固定金利で借入を実施しております。

2016/06/28 11:43