コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -501,795 | -290,804 |
| 減価償却費 | 152,884 | 171,229 |
| 減損損失 | 102,000 | 7,057 |
| のれん償却額 | 17,995 | 21,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,655 | 16,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,712 | -6,113 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 151 | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,804 | 32,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,788 | 5,330 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -32,224 | -15,600 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 66,715 | -10,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,511 | -13,157 |
| 支払利息 | 15,918 | 17,134 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -135 | 7,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 73,448 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177,784 | -2,489 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,123 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,845 | 54,978 |
| たな卸資産評価損 | 75,532 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,015 | 139,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,586 | -16,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,962 | -2,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,349 | 6,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,926 | -27,448 |
| 小計 | -67,830 | 93,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,538 | 13,526 |
| 利息の支払額 | -16,069 | -16,994 |
| 法人税等の支払額 | -117,863 | -23,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,225 | 67,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,838 | -115,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,815 | 118,240 |
| 有価証券の取得による支出 | -321,703 | -142,170 |
| 有価証券の売却による収入 | 380,223 | 190,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,729 | -72,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -55,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,379 | -13,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 4,068 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,714 | -2,000 |
| 投資事業組合の分配金収入 | － | 1,474 |
| のれんの取得による支出 | － | -31,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,163 | -119,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,099 | 57,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,043 | -232,640 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 160,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -887 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 220 | － |
| 配当金の支払額 | -45,662 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,530 | -15,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,184 | 665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,958 | -67,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,613 | 766,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 766,571 | 698,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
