キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6152万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1078万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3071万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -57 | -209 | 101 | -37 | 1,007 | 通期 | 451 | -181 | -417 | 270 | -78 | 984 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -76 | -26 | -66 | -22 | 895 | 通期 | 319 | -152 | -84 | 167 | -140 | 1,061 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 31 | 45 | -209 | 77 | -83 | 909 | 通期 | 238 | 64 | -314 | 302 | -192 | 1,040 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 144 | 62 | 54 | 206 | -13 | 1,297 | 通期 | 202 | 127 | 11 | 329 | -63 | 1,386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -278 | 3 | -159 | -36 | 1,223 | 通期 | 264 | -276 | -47 | -13 | -103 | 1,314 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -125 | -16 | -268 | -82 | 1,023 | 通期 | -57 | -76 | -77 | -133 | -159 | 1,101 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 156 | -117 | 241 | 39 | -18 | 1,378 | 通期 | 412 | -164 | 136 | 249 | -89 | 1,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -48 | -125 | 48 | -13 | 1,413 | 通期 | 201 | -21 | -207 | 181 | -64 | 1,469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -130 | -112 | -56 | -47 | 1,313 | 通期 | 51 | -115 | -158 | -65 | -51 | 1,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 311 | 31 | 162 | 342 | -78 | 1,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億6967万
- 2016年3月（連） -38.26%
- 1億6650万
- 2017年3月（連） +81.31%
- 3億188万
- 2018年3月（連） +9.02%
- 3億2911万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1266万
- 2020年3月（連） -949.35%
- -1億3289万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億4867万
- 2022年3月（連） -27.3%
- 1億8077万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6457万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.43%
- 2016年3月（連）
- 3.17%
- 2017年3月（連）
- 2.36%
- 2018年3月（連）
- 2.04%
- 2019年3月（連）
- 2.64%
- 2020年3月（連）
- -0.53%
- 2021年3月（連）
- 4.19%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 0.52%