四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 50,632 | -16,911 |
減価償却費 | 68,468 | 72,756 |
減損損失 | - | 70,278 |
のれん償却額 | 346 | 271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,154 | -3,953 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,271 | -4,121 |
受取利息及び受取配当金 | -12,689 | -14,057 |
支払利息 | 3,262 | 2,949 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -62,254 | -55 |
有形固定資産除却損 | 201 | 38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,129 | -89,905 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 115 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 166,975 | 118,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,892 | -30,117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -126,027 | 216,536 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,581 | -26,252 |
その他 | 42,702 | -48,396 |
小計 | 74,173 | 247,415 |
利息及び配当金の受取額 | 12,368 | 13,427 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 1,177 |
利息の支払額 | -3,130 | -3,124 |
法人税等の支払額 | -52,113 | -114,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,298 | 144,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -68,315 | -68,235 |
定期預金の払戻による収入 | 17,533 | 8,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -80,014 | -13,072 |
有形固定資産の売却による収入 | 200,011 | 72 |
有形固定資産の除却による支出 | -100 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,546 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -61,805 | -150,140 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,737 | 284,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,499 | 61,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,128 | 117,144 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -212,843 | -181,554 |
自己株式の取得による支出 | -83 | -15 |
配当金の支払額 | -54,718 | -53,835 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,002 | -8,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,775 | 53,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,787 | -2,166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -151,765 | 257,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,123 | 1,297,469 |