コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,632 | -16,911 |
| 減価償却費 | 68,468 | 72,756 |
| 減損損失 | － | 70,278 |
| のれん償却額 | 346 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,154 | -3,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,271 | -4,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,689 | -14,057 |
| 支払利息 | 3,262 | 2,949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62,254 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 201 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,129 | -89,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,975 | 118,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,892 | -30,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,027 | 216,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,581 | -26,252 |
| その他 | 42,702 | -48,396 |
| 小計 | 74,173 | 247,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,368 | 13,427 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 1,177 |
| 利息の支払額 | -3,130 | -3,124 |
| 法人税等の支払額 | -52,113 | -114,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,298 | 144,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,315 | -68,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,533 | 8,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,014 | -13,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,011 | 72 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,546 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,805 | -150,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,737 | 284,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,499 | 61,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,128 | 117,144 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,843 | -181,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -15 |
| 配当金の支払額 | -54,718 | -53,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,002 | -8,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,775 | 53,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,787 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,765 | 257,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,123 | 1,297,469 |
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