四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50,745 | 50,632 |
減価償却費 | 64,840 | 68,468 |
のれん償却額 | 346 | 346 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,681 | 1,154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | -2,271 |
受取利息及び受取配当金 | -12,473 | -12,689 |
支払利息 | 4,500 | 3,262 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -703 | -62,254 |
有形固定資産除却損 | 32 | 201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,512 | -2,129 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 239,490 | 166,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -96,109 | -55,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124,542 | -126,027 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56,176 | 1,581 |
その他 | -16,406 | 42,702 |
小計 | 51,566 | 74,173 |
利息及び配当金の受取額 | 12,324 | 12,368 |
利息の支払額 | -4,369 | -3,130 |
法人税等の支払額 | -49,249 | -52,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,273 | 31,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -137,391 | -68,315 |
定期預金の払戻による収入 | 75,188 | 17,533 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,600 | -80,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 703 | 200,011 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -100 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,935 | -2,546 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,777 | -61,805 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,850 | 40,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,962 | 45,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -89,073 | -33,128 |
長期借入れによる収入 | 370,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -250,911 | -212,843 |
自己株式の取得による支出 | -660 | -83 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -325 | - |
配当金の支払額 | -54,727 | -54,718 |
非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -8,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,946 | -208,775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,901 | -19,787 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,734 | -151,765 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,041 | 909,123 |