コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,388 | 50,745 |
| 減価償却費 | 64,649 | 64,840 |
| 減損損失 | 14,368 | － |
| のれん償却額 | 346 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,724 | 1,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,159 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,105 | -12,473 |
| 支払利息 | 6,118 | 4,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | -703 |
| 有形固定資産除却損 | 549 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,402 | -3,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,426 | 239,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,305 | -96,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,728 | -124,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151 | -56,176 |
| その他 | 8,267 | -16,406 |
| 小計 | 199,903 | 51,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,125 | 12,324 |
| 利息の支払額 | -5,914 | -4,369 |
| 法人税等の支払額 | -46,906 | -49,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,208 | 10,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,339 | -137,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,100 | 75,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,361 | -17,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,209 | -3,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,964 | -28,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,691 | 35,850 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,641 | － |
| その他 | 491 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,265 | -75,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -231,303 | -89,073 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,826 | -250,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -660 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -985 | － |
| 配当金の支払額 | -36,491 | -54,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -779 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,825 | -25,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,277 | 2,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,159 | -88,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,102 | 895,041 |
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