コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,075 | 25,388 |
| 減価償却費 | 70,547 | 64,649 |
| 減損損失 | － | 14,368 |
| のれん償却額 | 3,360 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,356 | -10,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -716 | 15,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,777 | -11,105 |
| 支払利息 | 7,673 | 6,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,721 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 753 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,194 | -11,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,634 | 222,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,110 | -94,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,277 | -29,728 |
| その他 | -37,836 | 8,115 |
| 小計 | -78,804 | 199,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,803 | 11,125 |
| 利息の支払額 | -7,342 | -5,914 |
| 法人税等の支払額 | -45,115 | -46,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,459 | 158,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,045 | -63,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,608 | 5,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,323 | -30,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,552 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -6,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,709 | -33,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,110 | 64,691 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 5,641 |
| その他 | － | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,148 | -57,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,668 | -231,303 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,802 | -318,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -441 |
| リース債務の返済による支出 | -945 | -985 |
| 配当金の支払額 | － | -36,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,089 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,856 | -208,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,539 | -2,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,627 | -110,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,196 | 1,007,102 |
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