四半期報告書-第47期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -77,611 | 24,075 |
| 減価償却費 | 53,230 | 70,547 |
| のれん償却額 | 3,919 | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,432 | -8,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | -716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,996 | -9,777 |
| 支払利息 | 7,461 | 7,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -8,721 |
| 有形固定資産除却損 | 10,766 | 753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -5,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,452 | -1,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,626 | 112,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,580 | 35,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,099 | -261,277 |
| その他 | -20,908 | -37,836 |
| 小計 | -7,007 | -78,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,062 | 9,803 |
| 利息の支払額 | -7,516 | -7,342 |
| 法人税等の支払額 | -33,448 | -45,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,909 | -121,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,745 | -59,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 27,608 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,860 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,848 | -28,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 60,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,764 | -29,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,729 | 38,110 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,185 | 60,000 |
| その他 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,718 | 69,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,159 | -68,668 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,132 | -215,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -352 |
| リース債務の返済による支出 | -906 | -945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,596 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,515 | -36,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,093 | 13,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,235 | -75,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,627 | 795,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,391 | 881,196 |