四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -217,433 | -77,611 |
| 減価償却費 | 62,151 | 53,230 |
| のれん償却額 | 3,643 | 3,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -1,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,083 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,588 | -7,996 |
| 支払利息 | 8,186 | 7,461 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,544 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15,149 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 10,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 464 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,431 | 57,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,902 | -44,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,663 | -37,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,186 | 50,099 |
| その他 | 16,965 | -20,908 |
| 小計 | 83,817 | -7,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,428 | 8,062 |
| 利息の支払額 | -8,020 | -7,516 |
| 法人税等の支払額 | -38,380 | -33,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,845 | -39,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,221 | -46,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,426 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 53,052 | 37,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,764 | -67,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,833 | -36,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,536 | 5,729 |
| その他 | -12 | 3,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,668 | -100,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,602 | 3,159 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,323 | -174,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -869 | -906 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,599 | -1,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,435 | -43,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | -4,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,546 | -188,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,600 | 772,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,055 | 795,391 |