コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -97,240 | -217,433 |
| 減価償却費 | 75,016 | 62,151 |
| のれん償却額 | 3,731 | 3,643 |
| 負ののれん発生益 | -5,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,984 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,970 | 11,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,739 | -7,588 |
| 支払利息 | 8,652 | 8,186 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -837 | -1,544 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11,538 | 15,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,065 | 464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,970 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,506 | 358,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,675 | -85,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,800 | -82,186 |
| その他 | 53,619 | 17,468 |
| 小計 | 201,823 | 83,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,615 | 7,428 |
| 利息の支払額 | -8,992 | -8,020 |
| 法人税等の支払額 | -34,512 | -38,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,934 | 44,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,708 | -47,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -33,052 | -18,426 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,333 | 53,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,914 | -20,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,980 | -41,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,174 | 2,536 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,923 | -66,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,334 | -61,602 |
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,305 | -176,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -834 | -869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,361 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,918 | -140,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -868 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,061 | -161,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,661 | 944,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,722 | 772,055 |
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