コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,145 | 94,587 |
| 減価償却費 | 137,815 | 135,798 |
| 減損損失 | 131,300 | 21,372 |
| のれん償却額 | 4,568 | 4,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,379 | 8,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,094 | -4,741 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 262 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,838 | -32,041 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,810 | -41,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,454 | 4,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,878 | -27,468 |
| 支払利息 | 3,500 | 3,203 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,615 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,380 | -16,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,050 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,382 | 232,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,088 | -236,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,726 | -100,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,035 | 119,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,406 | -38,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,186 | 69,911 |
| 小計 | 250,326 | 197,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,162 | 27,475 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -3,191 |
| 法人税等の支払額 | -72,644 | -171,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,402 | 50,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,405 | -133,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,353 | 234,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,291 | -60,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,349 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,682 | -270,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,444 | 121,645 |
| その他 | 1,254 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,626 | -115,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,722 | 18,018 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,760 | -400,634 |
| リース債務の返済による支出 | -686 | -696 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -210 |
| 配当金の支払額 | -44,842 | -53,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,869 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,819 | -157,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,564 | 7,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,479 | -214,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,602 | 1,254,229 |
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