コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,587 | 301,502 |
| 減価償却費 | 135,798 | 133,429 |
| 減損損失 | 21,372 | 48,197 |
| のれん償却額 | 4,568 | 6,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,415 | -2,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,741 | 1,360 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -222 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,041 | -9,980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,251 | -36,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,839 | 17,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,468 | -39,774 |
| 支払利息 | 3,203 | 3,822 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -97 | 1,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,229 | -43,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -118,400 |
| 収用補償金 | － | -73,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,625 | 42,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,463 | -37,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100,058 | 100,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,507 | 325,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,834 | 57,790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,911 | -63,748 |
| 小計 | 197,596 | 614,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,475 | 39,774 |
| 利息の支払額 | -3,191 | -3,608 |
| 法人税等の支払額 | -171,314 | -52,673 |
| 収用補償金の受取額 | － | 62,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,565 | 659,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,103 | -113,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,216 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,554 | -88,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 57,267 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -232 | -987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,448 | -25,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,164 | -489,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,645 | 533,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,623 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,140 | 12,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,018 | 101,260 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,634 | -426,666 |
| リース債務の返済による支出 | -696 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -183 |
| 配当金の支払額 | -53,801 | -44,830 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,724 | -61,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,926 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,373 | 615,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,229 | 1,869,640 |
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