コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 301,502 | -104,509 |
| 減価償却費 | 133,429 | 138,925 |
| 減損損失 | 48,197 | 200,386 |
| のれん償却額 | 6,903 | 10,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | 4,738 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,980 | -12,202 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,685 | -78,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,044 | 18,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,774 | -38,942 |
| 支払利息 | 3,822 | 5,472 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,030 | 1,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,460 | -58,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -118,400 | -16,974 |
| 収用補償金 | -73,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,912 | 398,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,154 | 24,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 100,019 | -23,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,283 | -917,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,790 | -45,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,748 | -30,814 |
| 小計 | 614,368 | -505,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,774 | 38,914 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 4,572 |
| 利息の支払額 | -3,608 | -5,737 |
| 法人税等の支払額 | -52,673 | -70,329 |
| 収用補償金の受取額 | 62,049 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,910 | -538,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,901 | -112,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 152,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,846 | -175,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,267 | 460 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -987 | -1,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,668 | -49,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489,809 | -293,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533,116 | 233,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,101 | -2,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,623 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,693 | -199,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,260 | 532,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,666 | -328,274 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -57,419 |
| 配当金の支払額 | -44,830 | -44,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,171 | 330,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,980 | 19,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,411 | -388,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,869,640 | 1,481,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
