コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,509 | -14,047 |
| 減価償却費 | 138,925 | 136,801 |
| 減損損失 | 200,386 | 340,119 |
| のれん償却額 | 10,625 | 7,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,738 | -175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,202 | -11,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78,126 | -68,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,010 | -1,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,942 | -68,960 |
| 支払利息 | 5,472 | 14,581 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,360 | 1,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,105 | -235,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,245 | 157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,185 | -1,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,679 | 5,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,805 | 25,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917,883 | -3,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,094 | 8,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,814 | 26,400 |
| 小計 | -505,941 | 163,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,914 | 68,880 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4,572 | － |
| 利息の支払額 | -5,737 | -14,765 |
| 法人税等の支払額 | -70,329 | -64,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538,520 | 153,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,751 | -154,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,007 | 100,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,843 | -132,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,655 | -550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,276 | -25,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,203 | -470,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,430 | 638,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,919 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,750 | -44,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,274 | -270,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,419 | -171 |
| 配当金の支払額 | -44,826 | -47,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -842 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,639 | 229,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,233 | 6,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,398 | 344,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,481,242 | 1,825,523 |
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