四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,161 | 13,297 |
| 減価償却費 | 68,364 | 68,810 |
| のれん償却額 | 2,284 | 2,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,959 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,771 | -11,911 |
| 支払利息 | 2,214 | 1,771 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,537 | 2,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,359 | -4,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,445 | 6,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,298 | 213,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,845 | -29,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,475 | -65,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,601 | -39,068 |
| その他 | -20,767 | -37,408 |
| 小計 | 227,291 | 120,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,930 | 12,186 |
| 利息の支払額 | -2,226 | -1,769 |
| 法人税等の支払額 | -80,067 | -34,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,928 | 96,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,936 | -69,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,450 | 28,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,341 | -12,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -410 | -2,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,016 | -47,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,252 | 54,903 |
| その他 | － | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,975 | -48,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,000 | 4,121 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,967 | -210,622 |
| リース債務の返済による支出 | － | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -284 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,842 | -44,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,219 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,972 | -124,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,020 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,904 | -71,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,540 | 1,412,505 |