四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 126,347 | -34,161 |
| 減価償却費 | 68,617 | 68,364 |
| のれん償却額 | － | 2,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,679 | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,362 | 2,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,025 | -10,771 |
| 支払利息 | 2,177 | 2,214 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,991 | 3,537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,594 | -3,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,844 | 30,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,311 | 398,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,696 | 15,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,067 | -216,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,901 | -10,601 |
| その他 | 64,080 | -20,767 |
| 小計 | -82,578 | 227,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,089 | 10,930 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -2,226 |
| 法人税等の支払額 | -72,805 | -80,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,375 | 155,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,646 | -69,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,447 | 9,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,056 | -18,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,790 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,400 | -98,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,344 | 60,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,454 | -116,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,917 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,174 | -230,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -53,815 | -44,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,016 | -7,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,281 | 240,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,064 | -3,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,173 | 276,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,636 | 1,377,540 |