四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,211 | 126,347 |
減価償却費 | 69,903 | 68,617 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,200 | -5,679 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,304 | -3,362 |
受取利息及び受取配当金 | -12,623 | -14,025 |
支払利息 | 3,037 | 2,177 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,590 | 1,991 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,207 | -1,594 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,844 |
売上債権の増減額(△は増加) | 200,549 | -18,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,791 | -115,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,586 | -182,067 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 139 | -8,901 |
その他 | 44,151 | 64,080 |
小計 | 159,870 | -82,578 |
利息及び配当金の受取額 | 16,771 | 15,089 |
利息の支払額 | -3,026 | -2,081 |
法人税等の支払額 | -55,187 | -72,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,429 | -142,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,637 | -68,646 |
定期預金の払戻による収入 | 42,763 | 40,447 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,424 | -80,056 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 46 |
有形固定資産の除却による支出 | -210 | -1,790 |
無形固定資産の取得による支出 | -620 | -2,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -185,094 | -38,400 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,591 | 25,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,571 | -125,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,586 | 93,917 |
長期借入れによる収入 | 240,000 | 140,000 |
長期借入金の返済による支出 | -169,679 | -180,174 |
自己株式の売却による収入 | 13 | - |
自己株式の取得による支出 | -174 | -194 |
配当金の支払額 | -71,772 | -53,815 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,156 | -16,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,817 | -16,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,147 | -7,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -162,472 | -291,173 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,850 | 1,022,677 |