四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,297 | -47,105 |
| 減価償却費 | 68,810 | 70,058 |
| のれん償却額 | 2,284 | 2,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | 6,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -6,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,911 | -13,100 |
| 支払利息 | 1,771 | 1,556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,319 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,827 | -1,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,111 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,570 | 579,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,550 | -207,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,400 | -103,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,068 | -44,797 |
| その他 | -37,408 | -47,762 |
| 小計 | 120,002 | 188,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,186 | 13,099 |
| 利息の支払額 | -1,769 | -1,563 |
| 法人税等の支払額 | -34,040 | -126,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,379 | 73,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,701 | -68,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,131 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,627 | -40,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 457 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,337 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,687 | -59,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,903 | 34,925 |
| その他 | 1,254 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,038 | -130,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,121 | 15,225 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,622 | -202,736 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -163 |
| 配当金の支払額 | -44,842 | -53,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,869 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,837 | -112,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,920 | 12,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,575 | -155,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,602 | 1,312,770 |