コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,105 | 90,495 |
| 減価償却費 | 70,058 | 68,731 |
| 減損損失 | － | 23,928 |
| のれん償却額 | 2,284 | 2,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,571 | 2,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,673 | -6,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,100 | -18,781 |
| 支払利息 | 1,556 | 1,820 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -57 | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,325 | -20,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -118,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,904 | 138,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207,095 | -10,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,920 | 84,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,797 | 41,498 |
| その他 | -47,762 | 45,191 |
| 小計 | 188,701 | 325,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,099 | 18,779 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,880 |
| 法人税等の支払額 | -126,339 | -31,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,897 | 310,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,901 | -56,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,270 | -52,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | 45,726 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -232 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,300 | -25,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,636 | -259,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,925 | 321,942 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,357 | 30,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,225 | 182,260 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,736 | -255,134 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -22 |
| 配当金の支払額 | -53,801 | -44,830 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,222 | 161,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,851 | 3,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,831 | 506,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,229 | 1,760,621 |
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