コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,495 | 31,473 |
| 減価償却費 | 68,731 | 67,876 |
| 減損損失 | 23,928 | － |
| のれん償却額 | 2,618 | 5,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,701 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,456 | -5,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,781 | -17,728 |
| 支払利息 | 1,820 | 2,024 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 546 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,369 | -52,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -118,400 | -16,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,331 | 295,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,638 | 38,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,220 | -365,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,498 | -37,993 |
| その他 | 45,191 | -106,542 |
| 小計 | 325,435 | -161,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,779 | 17,722 |
| 利息の支払額 | -1,880 | -2,074 |
| 法人税等の支払額 | -31,546 | -55,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,789 | -201,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,900 | -53,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,301 | -95,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,726 | 80 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,211 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,945 | -213,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,942 | 169,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,101 | -2,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,908 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,719 | -142,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,260 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,134 | -180,582 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -122 |
| 配当金の支払額 | -44,830 | -44,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,521 | 5,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,363 | 20,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,392 | -317,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,621 | 1,552,053 |
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