有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122,995 | 252,331 |
減価償却費 | 138,922 | 138,564 |
減損損失 | 25,684 | 36,890 |
のれん償却額 | - | 1,142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,356 | -10,892 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,261 | 4,306 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -17 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,493 | -23,999 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -686 | 3,634 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,228 | 16,422 |
受取利息及び受取配当金 | -29,897 | -32,364 |
支払利息 | 5,462 | 4,296 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,172 | 2,003 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,580 | -41,071 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,353 | 24,580 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,323 | 87,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87,736 | -104,343 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -107,066 | 137,764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120,336 | -345,836 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,720 | 19,409 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 165,518 | -155,145 |
小計 | 329,642 | 14,862 |
利息及び配当金の受取額 | 33,176 | 33,229 |
利息の支払額 | -5,237 | -4,286 |
法人税等の支払額 | -93,924 | -100,757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,657 | -56,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -179,671 | -163,143 |
定期預金の払戻による収入 | 149,315 | 163,994 |
有形固定資産の取得による支出 | -96,052 | -158,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,304 | 47 |
有形固定資産の除却による支出 | -450 | -1,790 |
無形固定資産の取得による支出 | -620 | -2,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -264,260 | -117,857 |
投資有価証券の売却による収入 | 99,112 | 217,636 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,321 | -75,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,473 | 52,917 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -356,096 | -359,544 |
自己株式の処分による収入 | 13 | - |
自己株式の取得による支出 | -714 | -194 |
配当金の支払額 | -71,772 | -53,815 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,156 | -16,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,198 | -76,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,837 | -3,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71,699 | -213,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,850 | 1,100,636 |