キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6152万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1078万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3071万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 312 | -235 | -285 | 76 | -97 | 734 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -179 | -177 | 401 | -356 | -135 | 767 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 313 | -80 | -39 | 233 | -104 | 960 | 通期 | 67 | -120 | -16 | -53 | -129 | 699 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -90 | 172 | 75 | -12 | 945 | 3Q | 304 | 31 | 119 | 335 | -13 | 1,151 | 通期 | 230 | -87 | 98 | 144 | -21 | 934 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -67 | -140 | -22 | -21 | 772 | 通期 | 244 | -67 | -132 | 178 | -89 | 984 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -40 | -101 | -44 | -141 | -70 | 795 | 通期 | 80 | -167 | 58 | -87 | -161 | 957 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -121 | 69 | -37 | -52 | -28 | 881 | 通期 | 125 | 37 | -19 | 162 | -84 | 1,117 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -57 | -209 | 101 | -37 | 1,007 | 通期 | 451 | -181 | -417 | 270 | -78 | 984 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -76 | -26 | -66 | -22 | 895 | 通期 | 319 | -152 | -84 | 167 | -140 | 1,061 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 31 | 45 | -209 | 77 | -83 | 909 | 通期 | 238 | 64 | -314 | 302 | -192 | 1,040 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 144 | 62 | 54 | 206 | -13 | 1,297 | 通期 | 202 | 127 | 11 | 329 | -63 | 1,386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -278 | 3 | -159 | -36 | 1,223 | 通期 | 264 | -276 | -47 | -13 | -103 | 1,314 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -125 | -16 | -268 | -82 | 1,023 | 通期 | -57 | -76 | -77 | -133 | -159 | 1,101 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 156 | -117 | 241 | 39 | -18 | 1,378 | 通期 | 412 | -164 | 136 | 249 | -89 | 1,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -48 | -125 | 48 | -13 | 1,413 | 通期 | 201 | -21 | -207 | 181 | -64 | 1,469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -130 | -112 | -56 | -47 | 1,313 | 通期 | 51 | -115 | -158 | -65 | -51 | 1,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 311 | 31 | 162 | 342 | -78 | 1,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億1152万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億7922万
- 2010年3月（連） プラ転
- 6704万
- 2011年3月（連） +243.38%
- 2億3020万
- 2012年3月（連） +6.13%
- 2億4431万
- 2013年3月（連） -67.17%
- 8021万
- 2014年3月（連） +55.7%
- 1億2489万
- 2015年3月（連） +261.17%
- 4億5107万
- 2016年3月（連） -29.29%
- 3億1896万
- 2017年3月（連） -25.29%
- 2億3830万
- 2018年3月（連） -15.35%
- 2億171万
- 2019年3月（連） +30.71%
- 2億6365万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5695万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億1234万
- 2022年3月（連） -51.16%
- 2億140万
- 2023年3月（連） -74.89%
- 5056万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億3531万
- 2009年3月（連）投入-24.71%
- -1億7716万
- 2010年3月（連）投入-32.39%
- -1億1978万
- 2011年3月（連）投入-27.68%
- -8663万
- 2012年3月（連）投入-23.14%
- -6658万
- 2013年3月（連）投入+150.59%
- -1億6686万
- 2014年3月（連）資金回収
- 3668万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億8140万
- 2016年3月（連）投入-15.96%
- -1億5246万
- 2017年3月（連）資金回収
- 6358万
- 2018年3月（連）回収+100.36%
- 1億2740万
- 2019年3月（連）資金投入
- -2億7632万
- 2020年3月（連）投入-72.52%
- -7593万
- 2021年3月（連）投入+115.54%
- -1億6367万
- 2022年3月（連）投入-87.4%
- -2062万
- 2023年3月（連）投入+458.23%
- -1億1514万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億8478万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億53万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1583万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9811万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億3176万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5771万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1894万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億1666万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8438万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億1397万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1051万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4719万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7665万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億3631万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億681万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億5772万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7620万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億5638万
- 2010年3月（連）
- -5274万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億4357万
- 2012年3月（連） +23.79%
- 1億7772万
- 2013年3月（連） マイ転
- -8665万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億6157万
- 2015年3月（連） +66.9%
- 2億6967万
- 2016年3月（連） -38.26%
- 1億6650万
- 2017年3月（連） +81.31%
- 3億188万
- 2018年3月（連） +9.02%
- 3億2911万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1266万
- 2020年3月（連） -949.35%
- -1億3289万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億4867万
- 2022年3月（連） -27.3%
- 1億8077万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6457万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9696万
- 2009年3月（連）増加+38.88%
- -1億3466万
- 2010年3月（連）減少-4.31%
- -1億2886万
- 2011年3月（連）減少-83.74%
- -2095万
- 2012年3月（連）増加+322.93%
- -8864万
- 2013年3月（連）増加+81.25%
- -1億6066万
- 2014年3月（連）減少-47.57%
- -8423万
- 2015年3月（連）減少-6.97%
- -7836万
- 2016年3月（連）増加+79.27%
- -1億4047万
- 2017年3月（連）増加+36.43%
- -1億9164万
- 2018年3月（連）減少-67.35%
- -6256万
- 2019年3月（連）増加+64.07%
- -1億265万
- 2020年3月（連）増加+54.41%
- -1億5850万
- 2021年3月（連）減少-44.03%
- -8870万
- 2022年3月（連）減少-27.56%
- -6426万
- 2023年3月（連）減少-20.07%
- -5136万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億3361万
- 2009年3月（連） +4.49%
- 7億6657万
- 2010年3月（連） -8.86%
- 6億9866万
- 2011年3月（連） +33.63%
- 9億3360万
- 2012年3月（連） +5.36%
- 9億8362万
- 2013年3月（連） -2.73%
- 9億5682万
- 2014年3月（連） +16.77%
- 11億1726万
- 2015年3月（連） -11.95%
- 9億8377万
- 2016年3月（連） +7.84%
- 10億6088万
- 2017年3月（連） -1.97%
- 10億3993万
- 2018年3月（連） +33.23%
- 13億8554万
- 2019年3月（連） -5.17%
- 13億1385万
- 2020年3月（連） -16.23%
- 11億63万
- 2021年3月（連） +34.84%
- 14億8408万
- 2022年3月（連） -1.04%
- 14億6860万
- 2023年3月（連） -14.6%
- 12億5422万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.11%
- 2009年3月（連）
- -2.04%
- 2010年3月（連）
- 0.86%
- 2011年3月（連）
- 2.76%
- 2012年3月（連）
- 2.98%
- 2013年3月（連）
- 0.92%
- 2014年3月（連）
- 1.22%
- 2015年3月（連）
- 4.43%
- 2016年3月（連）
- 3.17%
- 2017年3月（連）
- 2.36%
- 2018年3月（連）
- 2.04%
- 2019年3月（連）
- 2.64%
- 2020年3月（連）
- -0.53%
- 2021年3月（連）
- 4.19%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 0.52%