有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,117 | 299,045 |
| 減価償却費 | 141,041 | 125,478 |
| 減損損失 | － | 20,583 |
| のれん償却額 | 6,692 | 692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -20,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,886 | 17,675 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 119 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -324,284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323,594 | 30,521 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -71,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,265 | 12,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,499 | -22,700 |
| 支払利息 | 14,491 | 11,421 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,385 | 584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,779 | -16,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,229 | 5,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,266 | 78,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,751 | -78,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,978 | -20,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,563 | 73,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,916 | 42,351 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,470 | 25,463 |
| 小計 | 188,733 | 513,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,408 | 22,688 |
| 利息の支払額 | -14,006 | -11,238 |
| 法人税等の支払額 | -67,242 | -73,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,892 | 451,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,953 | -146,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,110 | 150,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,497 | -70,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,347 | 754 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,735 | -8,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,731 | -212,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,341 | 97,985 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,850 | 5,641 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 824 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,964 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,682 | -181,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,365 | -279,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,867 | -537,501 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,910 | -1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -713 | -687 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | － | -36,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,089 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,943 | -416,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,806 | 13,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,438 | -133,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,261 | 983,775 |