有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 299,045 | 186,797 |
減価償却費 | 125,478 | 136,025 |
減損損失 | 20,583 | - |
のれん償却額 | 692 | 692 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,698 | 1,620 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,675 | 5,705 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -43 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,521 | 19,686 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -71,824 | -47,436 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,383 | -389 |
受取利息及び受取配当金 | -22,700 | -21,904 |
支払利息 | 11,421 | 8,454 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 584 | 136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,287 | -9,438 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,616 | 1,732 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78,348 | 278,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,771 | -83,224 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,210 | 17,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,405 | -71,452 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,351 | -47,849 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 25,463 | 18,677 |
小計 | 513,033 | 394,559 |
利息及び配当金の受取額 | 22,688 | 20,514 |
利息の支払額 | -11,238 | -8,242 |
法人税等の支払額 | -73,406 | -87,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,077 | 318,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -146,145 | -253,108 |
定期預金の払戻による収入 | 150,806 | 220,164 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,250 | -136,061 |
有形固定資産の売却による収入 | 754 | 708 |
有形固定資産の除却による支出 | -310 | -709 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,112 | -4,415 |
投資有価証券の取得による支出 | -212,600 | -56,320 |
投資有価証券の売却による収入 | 97,985 | 77,281 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,641 | - |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 824 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,407 | -152,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -279,723 | -96,168 |
長期借入金の返済による支出 | -537,501 | -466,038 |
長期借入れによる収入 | 390,000 | 535,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,486 | - |
自己株式の取得による支出 | -687 | -701 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | - |
配当金の支払額 | -36,491 | -54,727 |
非支配株主への配当金の支払額 | -779 | -1,426 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,667 | -84,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,512 | -5,005 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,485 | 77,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,775 | 1,060,888 |