有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 67,594 | 314,117 |
減価償却費 | 115,622 | 141,041 |
減損損失 | 8,581 | - |
のれん償却額 | 7,589 | 6,692 |
持分変動損益(△は益) | -31,348 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,951 | 1,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,389 | 1,886 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -61 | 119 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59 | -324,284 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 323,594 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,851 | 7,265 |
受取利息及び受取配当金 | -14,488 | -17,499 |
支払利息 | 14,871 | 14,491 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,767 | -9,385 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -705 | -8,779 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24,918 | 2,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | -45,743 | -259,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65,965 | 83,751 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -13,027 | 5,978 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,566 | -75,563 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,385 | 4,916 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -20,478 | -24,470 |
小計 | 117,308 | 188,733 |
利息及び配当金の受取額 | 14,576 | 17,408 |
利息の支払額 | -15,352 | -14,006 |
法人税等の支払額 | -36,321 | -67,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,211 | 124,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -93,402 | -150,953 |
定期預金の払戻による収入 | 93,500 | 147,110 |
有価証券の売却による収入 | 37,860 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -149,496 | -80,497 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 63,347 |
有形固定資産の除却による支出 | -17 | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,165 | -3,735 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,822 | -53,731 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,990 | 50,341 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,185 | 60,850 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,442 | - |
子会社株式の売却による収入 | - | 3,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,864 | 36,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,363 | -202,365 |
長期借入金の返済による支出 | -355,083 | -482,867 |
長期借入れによる収入 | 290,000 | 670,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,832 | -1,910 |
自己株式の取得による支出 | -139 | -713 |
少数株主からの払込みによる収入 | 60,000 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -1,596 | -1,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,714 | -18,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,136 | 17,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,803 | 160,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,823 | 1,117,261 |