コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,594 | 314,117 |
| 減価償却費 | 115,622 | 141,041 |
| 減損損失 | 8,581 | － |
| のれん償却額 | 7,589 | 6,692 |
| 持分変動損益（△は益） | -31,348 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,951 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,389 | 1,886 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -61 | 119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -324,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 323,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | 7,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,488 | -17,499 |
| 支払利息 | 14,871 | 14,491 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,767 | -9,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | -8,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,918 | 2,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,743 | -259,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,965 | 83,751 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,027 | 5,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,566 | -75,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,385 | 4,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,478 | -24,470 |
| 小計 | 117,308 | 188,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,576 | 17,408 |
| 利息の支払額 | -15,352 | -14,006 |
| 法人税等の支払額 | -36,321 | -67,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,211 | 124,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,402 | -150,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,500 | 147,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,860 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,496 | -80,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 63,347 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,165 | -3,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,822 | -53,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,990 | 50,341 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,185 | 60,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,442 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,864 | 36,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,363 | -202,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,083 | -482,867 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 670,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,832 | -1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -713 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,596 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,714 | -18,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,136 | 17,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,803 | 160,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,823 | 1,117,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
