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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	16	-223,571
減価償却費	149,499	129,915
減損損失	－	67,574
のれん償却額	7,463	7,367
負ののれん発生益	-5,361	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	245	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-20,225	5,574
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,130	-3,220
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	45	-70
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42,142	12,834
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-27,764	2,966
有価証券売却損益（△は益）	-5,671	4,030
有価証券評価損益（△は益）	7,493	－
受取利息及び受取配当金	-12,363	-13,969
支払利息	17,516	16,125
有形固定資産除売却損益（△は益）	332	560
投資有価証券売却損益（△は益）	-22,928	-770
投資有価証券評価損益（△は益）	1,319	-606
投資事業組合運用損益（△は益）	-608	-100
売上債権の増減額（△は増加）	52,166	15,978
たな卸資産の増減額（△は増加）	65,772	-14,238
その他の資産の増減額（△は増加）	18,801	-14,869
仕入債務の増減額（△は減少）	150	278,750
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,460	-16,396
その他の負債の増減額（△は減少）	-7,967	32,594
小計	273,399	286,457
利息及び配当金の受取額	12,271	13,830
利息の支払額	-17,839	-15,690
法人税等の支払額	-37,627	-40,280
営業活動によるキャッシュ・フロー	230,204	244,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-133,144	-94,172
定期預金の払戻による収入	112,006	106,844
有価証券の取得による支出	-137,290	-18,659
有価証券の売却による収入	128,028	84,772
有形固定資産の取得による支出	-18,479	-88,641
有形固定資産の売却による収入	3	－
有形固定資産の除却による支出	－	-12
無形固定資産の取得による支出	-2,480	－
投資有価証券の取得による支出	-172,005	-141,222
投資有価証券の売却による収入	140,491	82,953
子会社株式の取得による支出	-1,900	－
関係会社出資金の払込による支出	-5,846	－
投資事業組合の分配金収入	3,985	1,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	-86,631	-66,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30,334	-99,695
長期借入金の返済による支出	-513,125	-328,574
長期借入れによる収入	645,000	300,000
リース債務の返済による支出	-1,685	-1,757
自己株式の取得による支出	-381	-138
少数株主への配当金の支払額	-1,361	-1,599
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,114	-131,764
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,746	4,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	234,940	50,026
現金及び現金同等物の期首残高	698,661	933,600
現金及び現金同等物の期末残高	933,600	983,627

コンセック（9895）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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