有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 251,417 | 133,066 |
減価償却費 | 139,794 | 145,328 |
減損損失 | - | 87,278 |
のれん償却額 | 692 | 542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,397 | -5,297 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 16 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 113 | -69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,524 | 2,629 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,621 | -526 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,819 | 17,133 |
受取利息及び受取配当金 | -22,363 | -27,959 |
支払利息 | 6,067 | 6,006 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -61,859 | -78 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,635 | -101,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,542 | -102,866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,993 | 2,875 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 35,102 | 8,618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,705 | 267,685 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,624 | -20,625 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41,893 | -50,502 |
小計 | 321,927 | 361,694 |
利息及び配当金の受取額 | 21,091 | 26,304 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 1,195 |
利息の支払額 | -5,922 | -6,112 |
法人税等の支払額 | -98,795 | -181,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,301 | 201,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -145,396 | -137,248 |
定期預金の払戻による収入 | 163,674 | 129,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -185,021 | -62,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 200,020 | 675 |
有形固定資産の除却による支出 | -189 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,624 | -361 |
投資有価証券の取得による支出 | -111,309 | -194,534 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,431 | 392,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,586 | 127,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38,935 | 116,080 |
長期借入金の返済による支出 | -402,995 | -373,189 |
長期借入れによる収入 | 240,000 | 330,000 |
非支配株主への払戻による支出 | -25,229 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -54,718 | -53,835 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,002 | -8,159 |
自己株式の取得による支出 | -44,090 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,970 | 10,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,867 | 5,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,950 | 345,610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,939 | 1,385,549 |