財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は57百万円(前年同四半期は69百万円の獲得)となりました。定期預金の払戻による収入5百万円、投資有価証券の売却及び有価証券の償還による収入70百万円を、定期預金の預入れによる支出63百万円、投資有価証券の取得による支出34百万円、有形固定資産の取得による支出30百万円などの使用が上回ったことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は2億9百万円(前年同四半期は37百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入3億80百万円を、長期借入金の返済による支出3億19百万円、短期借入金の純減少額2億31百万円、配当金の支払額36百万円などの使用が上回ったことが主な要因であります。

2014/11/12 10:53