営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ1億10百万円減少し、10億7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は1億58百万円(前年同四半期は1億21百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益25百万円、売上債権の減少額2億22百万円、減価償却費65百万円などによる収入が、たな卸資産の増加額94百万円、仕入債務の減少額30百万円、法人税等の支払額47百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2014/11/12 10:53