利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益2億99百万円、減価償却費1億25百万円、売上債権の減少額78百万円、仕入債務の増加額73百万円等収入の一方で、たな卸資産の増加額79百万円、法人税等の支払額73百万円等に使用したことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億81百万円(前連結会計年度は獲得した資金37百万円)となりました。

2015/06/26 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益2億99百万円、減価償却費1億25百万円、売上債権の減少額78百万円、仕入債務の増加額73百万円等収入の一方で、退職給付に係る資産の増加額72百万円、たな卸資産の増加額79百万円、法人税等の支払額73百万円等に使用したことで、4億51百万円の資金獲得(前連結会計年度は1億25百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却・償還による収入を取得による支出が1億9百万円上回ったこと等により使用した資金は1億81百万円(前連結会計年度は資金獲得37百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減少額2億80百万円、長期借入れによる収入を長期借入金の返済による支出が1億48百万円上回ったこと等により使用した資金は4億17百万円(前連結会計年度は19百万円)となりました。

2015/06/26 13:24