財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に有形固定資産の取得70百万円、投資有価証券の取得による支出が売却、償還による収入を1億9百万円上回ったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億17百万円(前連結会計年度は19百万円)となりました。

2015/06/26 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却・償還による収入を取得による支出が1億9百万円上回ったこと等により使用した資金は1億81百万円(前連結会計年度は資金獲得37百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減少額2億80百万円、長期借入れによる収入を長期借入金の返済による支出が1億48百万円上回ったこと等により使用した資金は4億17百万円(前連結会計年度は19百万円)となりました。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度から1億33百万円減少し、9億84百万円となりました。

2015/06/26 13:24