利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は10百万円(前年同四半期は1億58百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益51百万円、売上債権の減少額2億39百万円、減価償却費65百万円などによる収入が、たな卸資産の増加額96百万円、仕入債務の減少額1億25百万円、未払消費税等の減少額56百万円、法人税等の支払額49百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は76百万円(前年同四半期は57百万円の使用)となりました。定期預金の払戻による収入75百万円、投資有価証券の売却による収入36百万円を、定期預金の預入れによる支出1億37百万円、投資有価証券の取得による支出29百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円などの使用が上回ったことが主な要因であります。

2015/11/12 10:16