#1 業績等の概要: 税金等調整前当期純利益1億87百万円、減価償却費1億36百万円、売上債権の減少額2億79百万円等収入の一方で、仕入債務の減少額71百万円、たな卸資産の増加額83百万円、未払消費税等の減少額48百万円、法人税等の支払額88百万円等に使用したことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億52百万円(前連結会計年度は1億81百万円)となりました。
2016/06/29 13:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1億87百万円、減価償却費1億36百万円、売上債権の減少額2億79百万円等収入の一方で、たな卸資産の増加額83百万円、仕入債務の減少額71百万円、退職給付に係る資産の増加額47百万円、法人税等の支払額88百万円等に使用したことで、3億19百万円の資金獲得(前連結会計年度は4億51百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億36百万円、定期預金の預入による支出が、払戻による収入を33百万円上回ったこと等により使用した資金は1億52百万円(前連結会計年度は1億81百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が長期借入金の返済による支出を69百万円上回った一方で、短期借入金の純減少額96百万円、配当金の支払額55百万円等により使用した資金は84百万円(前連結会計年度は4億17百万円)となりました。
2016/06/29 13:10