利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は31百万円(前年同四半期は10百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益51百万円、売上債権の減少額1億67百万円、減価償却費68百万円などによる収入が、たな卸資産の増加額56百万円、仕入債務の減少額1億26百万円、有形固定資産売却益62百万円、法人税等の支払額52百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は45百万円(前年同四半期は76百万円の使用)となりました。有形固定資産の売却による収入2億円、投資有価証券の売却による収入41百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出68百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円、投資有価証券の取得による支出62百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2016/11/14 10:17