財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は45百万円(前年同四半期は76百万円の使用)となりました。有形固定資産の売却による収入2億円、投資有価証券の売却による収入41百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出68百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円、投資有価証券の取得による支出62百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は2億9百万円(前年同四半期は26百万円の使用)となりました。これは長期借入金の返済による支出2億13百万円、短期借入金の純減少額33百万円、配当金の支払額55百万円などによる使用が、長期借入れによる収入1億円の獲得を上回ったことによるものであります。

2016/11/14 10:17