#1 業績等の概要: 税金等調整前当期純利益2億51百万円、減価償却費1億40百万円、退職給付に係る負債の増加額17百万円等収入の一方で、売上債権の増加額81百万円、退職給付に係る資産の増加額3百万円、法人税等の支払額99百万円等に使用したことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は64百万円(前連結会計年度は1億52百万円の使用)となりました。
2017/06/29 13:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億51百万円、減価償却費1億40百万円等収入の一方で、売上債権の増加額82百万円、法人税等の支払額99百万円等に使用したことで、2億38百万円の資金獲得(前連結会計年度は3億19百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が取得による支出を15百万円上回ったこと、投資有価証券の売却による収入が取得による支出を37百万円上回ったこと、定期預金の払戻による収入が、預入による支出を18百万円上回ったこと等により獲得した資金は64百万円(前連結会計年度は資金使用1億52百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が長期借入れによる収入を1億63百万円上回ったこと、短期借入金の純減少額39百万円、配当金の支払額55百万円、自己株式の取得44百万円等により使用した資金は3億14百万円(前連結会計年度は84百万円)となりました。
2017/06/29 13:07