財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に投資有価証券の売却による収入1億48百万円が取得による支出1億11百万円を37百万円上回ったこと、有形固定資産の売却による収入2億円が取得による支出1億85百万円を15百万円上回ったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億14百万円(前連結会計年度は84百万円)となりました。

2017/06/29 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が取得による支出を15百万円上回ったこと、投資有価証券の売却による収入が取得による支出を37百万円上回ったこと、定期預金の払戻による収入が、預入による支出を18百万円上回ったこと等により獲得した資金は64百万円(前連結会計年度は資金使用1億52百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が長期借入れによる収入を1億63百万円上回ったこと、短期借入金の純減少額39百万円、配当金の支払額55百万円、自己株式の取得44百万円等により使用した資金は3億14百万円(前連結会計年度は84百万円)となりました。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度から21百万円減少し、10億40百万円となりました。

2017/06/29 13:07