営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2億38百万円(前連結会計年度は3億19百万円)となりました。

2017/06/29 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億51百万円、減価償却費1億40百万円等収入の一方で、売上債権の増加額82百万円、法人税等の支払額99百万円等に使用したことで、2億38百万円の資金獲得(前連結会計年度は3億19百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が取得による支出を15百万円上回ったこと、投資有価証券の売却による収入が取得による支出を37百万円上回ったこと、定期預金の払戻による収入が、預入による支出を18百万円上回ったこと等により獲得した資金は64百万円(前連結会計年度は資金使用1億52百万円)となりました。

2017/06/29 13:07