利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は1億44百万円(前年同四半期は31百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額1億18百万円、仕入債務の増加額2億17百万円、減価償却費73百万円などによる収入が、税金等調整前四半期純損失17百万円、たな卸資産の増加額30百万円、投資有価証券売却益90百万円、法人税等の支払額1億15百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は62百万円(前年同四半期は45百万円の獲得)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入2億85百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出68百万円、投資有価証券の取得による支出1億50百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2017/11/14 9:03