営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ2億58百万円増加し、12億97百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は1億44百万円(前年同四半期は31百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額1億18百万円、仕入債務の増加額2億17百万円、減価償却費73百万円などによる収入が、税金等調整前四半期純損失17百万円、たな卸資産の増加額30百万円、投資有価証券売却益90百万円、法人税等の支払額1億15百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2017/11/14 9:03