利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は1億18百万円(前年同四半期は1億44百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額2億1百万円、減価償却費70百万円などによる収入が、仕入債務の減少額68百万円、たな卸資産の増加額84百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は2億78百万円(前年同四半期は62百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の払戻による収入43百万円、投資有価証券の売却による収入22百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出1億21百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円、投資有価証券の取得による支出1億85百万円などの使用を下回ったことによるものであります。

2018/11/13 9:13