財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は2億78百万円(前年同四半期は62百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の払戻による収入43百万円、投資有価証券の売却による収入22百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出1億21百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円、投資有価証券の取得による支出1億85百万円などの使用を下回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は3百万円(前年同四半期は54百万円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入2億40百万円、短期借入金の純増加額13百万円などによる収入が、長期借入金の返済による支出1億70百万円、配当金の支払額72百万円などによる使用を上回ったことによるものであります。

2018/11/13 9:13