営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ1億62百万円減少し、12億23百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は1億18百万円(前年同四半期は1億44百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額2億1百万円、減価償却費70百万円などによる収入が、仕入債務の減少額68百万円、たな卸資産の増加額84百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2018/11/13 9:13