利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は1億42百万円(前年同四半期は1億18百万円の獲得)となりました。これは、仕入債務の減少額1億82百万円、たな卸資産の増加額1億16百万円などの使用が、税金等調整前四半期純利益1億26百万円、減価償却費69百万円などによる収入を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は1億25百万円(前年同四半期は2億78百万円の使用)となりました。これは、定期預金の払戻による収入40百万円、投資有価証券の売却による収入25百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出69百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円、投資有価証券の取得による支出38百万円などの使用を下回ったことによるものであります。

2019/11/13 9:03