営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ2億91百万円減少し、10億23百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は1億42百万円(前年同四半期は1億18百万円の獲得)となりました。これは、仕入債務の減少額1億82百万円、たな卸資産の増加額1億16百万円などの使用が、税金等調整前四半期純利益1億26百万円、減価償却費69百万円などによる収入を上回ったことによるものであります。

2019/11/13 9:03